資産実績_2020/7

今月は+139,088円となりました。
※当ブログは投資資金の増減ではなく、生活費込みの総資産です。

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資産内訳

資産内訳は下記となります。

7月は計39.1万円の追加投資しました。
預金込みのポートフォリオは下記となりました。

収支状況

投資分を除いた収支については、+210,838円となりました。

6月下旬よりコロナの第2派が来ている状況だったので、真夏に向けて在宅ワークの環境を再構築したことによって、非常に出費が増えました。特別手当があっての+21万円のためマイナスになりそうで危なかったです…。

投資編

資産内訳にも書いたように下記に追加投資しました。

・国内株式(キャピタルゲイン(長期投資)):4.7万円
・国内株式(インカムゲイン(配当)):14万円
・スワップ運用:3万円
・LINEワンコイン投資:4千円
・ウェルスナビ:1万円
・投資信託:5万円
・海外ETF:11万円

合計39.1万円追加投資しました。

また、7月の投資損益は-71,750円となりました。
※投資損益はLINEワンコイン投資を入れていますが、生活防衛資金の一部を投資⇒緊急事態時は売却する事を考えているため、投資ポートフォリオには反映しておりません。

■2020年7月末の投資比率

■先月(2020年6月末)の投資比率

国内株式が4%下がったので比率は改善しつつあります。

投資毎の状況は下記をご覧ください。

国内株式

今月の追加投資は下記となります。
 ①キャピタルゲイン(長期投資):4.7万円
 ②インカムゲイン(配当金):14万円

 ①は、引き続きセキュリティ関連の銘柄に追加投資しました。
 あと、LINE証券のタイムセールでエムスリーに5株投資しました。
 ②は、高配当のJTに投資しました。

7月の成績は下記となりました。

【キャピタルゲイン(長期投資)】
・総入金額:87,443円
・投資資金合計:88,546円(端数:-1,103円※多く買いすぎたようです…。)
・評価損益(通算):-4,182円
・評価損益(先月比):-4,889円

【キャピタルゲイン(短期・中期)】
・投資資金合計:300,000円
・評価損益(通算):42937円
・評価損益(先月比):+5,085円

【インカムゲイン(配当+株主優待目的)】
・投資資金合計:752,400円
・評価損益(通算):-204,000
・評価損益(先月比):-92,400円

【インカムゲイン(配当)】
・総入金額:380,000円
・投資資金合計:372,311円
・評価損益(通算):+25,586
・評価損益(先月比):-9,030円

【配当金】
0円

スワップ運用

7月は3万円追加投資しました。

スワップで運用している証券会社を『LIGHT FX』に変更しました。
当初と比べると投資額も増えましたし、スワップの受取額が大きいため変更しております。

7月の成績は下記となりました。

・投資資金合計:240,000円
・評価損益(通算):+369円
・評価損益(先月比):-5,487円
・スワップ受取額(通算):2,190円
・スワップ受取額(当月):1,586円
・予想年間スワップ受取額:10,220円(4.25%)→月ベースで840円

LINEワンコイン投資

生活防衛資金の一部を運用しています。

先月は4,000円追加投資してます。(1,000円×4週)

7月の成績は下記となりました。

・投資資金合計:712,000円
・評価損益(通算):-3,734円
・評価損益(先月比):+19,765円

ウェルスナビ

先月は1万円の追加投資をしています。

7月の成績は下記となりました。

・投資資金合計:110,000円
・評価損益(通算):+927円
・評価損益(先月比):+4,671円

投資信託

7月も5万円追加投資しました。
投資先は、これまで通り下記2銘柄に25,000円ずつ追加投資しました。
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

7月の成績は下記となりました。

・投資資金合計:180,500円
・評価損益(通算):+11,874
・評価損益(先月比):+3,197円

海外ETF

7月は、ボーナス含め11万円追加投資しました。

6万円は通常通り、高配当米国ETF3銘柄に対し、分割投資をし
残り5万円はゴールドに投資しました。

7月の成績は下記となりました。

・総入金額:230,000円
・投資資金合計:208,398円(端数:21,602円)
・評価損益(通算):+3,995円
・評価損益(先月比):+6,938円

その他

8月以降は更なる、コロナの影響が出る点と
米中の争いが悪化が予想されるので、いったんゴールドを厚めに買った方がいいのかなぁ。と思ってます。

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